| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 865.00 | 22 479.00 | 2 386.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 865.00 | 22 479.00 | 2 386.00 | 24 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 051.00 | 4 753.00 | 219 298.00 | 224 051.00 |
BZ Autres créances | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
CF Disponibilités | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 403.00 | 4 753.00 | 385 649.00 | 390 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 268.00 | 27 233.00 | 388 035.00 | 415 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
DH Report à nouveau | -530 485.00 | -121 300.00 | | -530 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 729.00 | -409 185.00 | | 195 729.00 |
DL TOTAL (I) | -163 941.00 | -359 670.00 | | -163 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 346.00 | 362 543.00 | | 57 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 368.00 | 588 563.00 | | 415 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 965.00 | 173 780.00 | | 70 965.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 939.00 | 1 155 516.00 | | 547 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 035.00 | 799 882.00 | | 388 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 939.00 | 1 155 516.00 | | 547 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 176.00 | | 288 176.00 | 288 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 176.00 | | 288 176.00 | 288 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 2 471.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 2 471.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 068.00 | -2 471.00 | | 368 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 413.00 | | | -30 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 978.00 | 639 522.00 | | 659 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 249.00 | 1 048 708.00 | | 464 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 729.00 | -409 185.00 | | 195 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768.00 | 5 711.00 | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 5 711.00 | | 16 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
6T Sur comptes clients | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 368.00 | 415 368.00 | | 415 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 218 747.00 | | | 218 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VI Groupe et associés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 332.00 | 335 332.00 | | 335 332.00 |
VW T.V.A. | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 939.00 | 547 939.00 | | 547 939.00 |