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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 880.00 | | 730 880.00 | 730 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 809.00 | | 234 809.00 | 234 809.00 |
BZ Autres créances | 340 131.00 | | 340 131.00 | 340 131.00 |
CF Disponibilités | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 496.00 | | 740 496.00 | 740 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 377.00 | | 1 471 377.00 | 1 471 377.00 |
CU Autres participations | 727 031.00 | | 727 031.00 | 727 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 297.00 | | | 378 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 659.00 | | | 419 659.00 |
DL TOTAL (I) | 808 956.00 | | | 808 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 420.00 | | | 662 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 377.00 | | | 1 471 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 739.00 | | | 533 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 272.00 | | 461 272.00 | 461 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 272.00 | | 461 272.00 | 461 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 405.00 | | | 751 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 746.00 | | | 331 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 659.00 | | | 419 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 880.00 | | | 730 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 880.00 | | | 730 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 234 810.00 | 234 810.00 | | 234 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 664.00 | 80 982.00 | 128 682.00 | 209 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
VP Divers | 340 132.00 | 340 132.00 | | 340 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 138.00 | 576 290.00 | 3 849.00 | 580 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 422.00 | 533 740.00 | 128 682.00 | 662 422.00 |