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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 330 946.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 932.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 511 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 528 331.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 701.00 | 49 038.00 | | -83 701.00 |
DL TOTAL (I) | 15 337.00 | 99 038.00 | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 677.00 | 154 597.00 | | 386 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 792.00 | 38 738.00 | | 73 792.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 1 824.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 994.00 | 195 159.00 | | 512 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 331.00 | 294 197.00 | | 528 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 521.00 | 308 173.00 | | 1 105 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 222.00 | 259 135.00 | | 1 189 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 701.00 | 49 038.00 | | -83 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880.00 | | 15 898.00 | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 6 989.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 677.00 | 386 677.00 | | 386 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 330 946.00 | 330 946.00 | | 330 946.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 847.00 | 362 978.00 | 9 869.00 | 372 847.00 |
VW T.V.A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 994.00 | 512 994.00 | | 512 994.00 |