| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 455 026.00 | 2 880 506.00 | 18 574 520.00 | 21 455 026.00 |
CF Disponibilités | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 502 748.00 | 2 880 506.00 | 18 622 242.00 | 21 502 748.00 |
CU Autres participations | 21 454 861.00 | 2 880 506.00 | 18 574 355.00 | 21 454 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 454 862.00 | 21 454 862.00 | | 21 454 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 658.00 | -15 763.00 | | -23 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 673.00 | -7 895.00 | | -2 891 673.00 |
DL TOTAL (I) | 18 589 531.00 | 21 481 204.00 | | 18 589 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 271.00 | 17 624.00 | | 25 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 5 300.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 711.00 | 22 924.00 | | 32 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 242.00 | 21 504 128.00 | | 18 622 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 891 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 673.00 | 7 895.00 | | 2 891 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 891 673.00 | -7 895.00 | | -2 891 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 455 026.00 | | | 21 455 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 455 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 455 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 455 026.00 | | | 21 455 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880 506.00 | 2 880 506.00 | | 2 880 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880 506.00 | 2 880 506.00 | | 2 880 506.00 |
UG ‐ Financières | | 2 880 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |