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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 424 580.00 | | 424 580.00 | 424 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 084.00 | | 997 084.00 | 997 084.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 663.00 | 136 553.00 | | 181 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 185.00 | 187 966.00 | | 189 185.00 |
DL TOTAL (I) | 425 848.00 | 379 520.00 | | 425 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 345.00 | 301 018.00 | | 252 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 805.00 | 273 048.00 | | 274 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 5 520.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 342.00 | 49 195.00 | | 40 342.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 236.00 | 629 369.00 | | 571 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 084.00 | 1 008 888.00 | | 997 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 236.00 | 629 369.00 | | 571 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 10 799.00 | | 11 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 210 001.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815.00 | 22 034.00 | | 20 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 185.00 | 187 966.00 | | 189 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 345.00 | 252 345.00 | | 252 345.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VW T.V.A. | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 236.00 | 571 236.00 | | 571 236.00 |