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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977.00 | 1 441.00 | 536.00 | 1 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 1 628.00 | 7 388.00 | 9 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 993.00 | 3 069.00 | 7 923.00 | 10 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
072 Créances – Autres | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
084 Disponibilités | 113 563.00 | | 113 563.00 | 113 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
110 Total général Actif | 191 363.00 | 3 069.00 | 188 294.00 | 191 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 408.00 | | | 631 408.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 419.00 | | | 631 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 961.00 | | | 309 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 182 358.00 | | | 182 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
252 Charges sociales | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 922.00 | | | 594 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |