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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 646.00 | 688.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334.00 | 646.00 | 688.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 211 970.00 | | 211 970.00 | 211 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 698.00 | | 263 698.00 | 263 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 032.00 | 646.00 | 264 386.00 | 265 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 73 258.00 | 7 309.00 | | 73 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | 65 949.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 99 681.00 | 73 588.00 | | 99 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 351.00 | 38.00 | | 48 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 401.00 | 90 014.00 | | 98 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 803.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 742.00 | 32 003.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 705.00 | 125 857.00 | | 164 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 386.00 | 199 445.00 | | 264 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 391.00 | 125 857.00 | | 123 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 445.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 445.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 303.00 | 6 989.00 | 28 500.00 | 48 303.00 |
VI Groupe et associés | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 705.00 | 123 391.00 | 28 500.00 | 164 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 3 844.00 | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 18 061.00 | 11 259.00 | | 18 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 331.00 | 8 645.00 | | 8 331.00 |
YT Sous‐traitance | 24 129.00 | 26 560.00 | | 24 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 430.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | 430.00 | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 171.00 | 36 221.00 | | 25 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 989.00 | 13 000.00 | | 11 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 169.00 | 50 308.00 | | 54 169.00 |