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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 417.00 | 43 573.00 | 103 844.00 | 147 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 143.00 | 43 573.00 | 912 570.00 | 956 143.00 |
BT Marchandises | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 960.00 | | 252 960.00 | 252 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 103.00 | 43 573.00 | 1 165 530.00 | 1 209 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
DH Report à nouveau | | -39 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 528.00 | 80 462.00 | | 83 528.00 |
DL TOTAL (I) | 204 404.00 | 120 876.00 | | 204 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 442.00 | 548 009.00 | | 511 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 971.00 | 290 479.00 | | 286 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 125 439.00 | | 115 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 020.00 | 44 677.00 | | 47 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 126.00 | 1 008 605.00 | | 961 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 530.00 | 1 129 481.00 | | 1 165 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 990.00 | 510 944.00 | | 503 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 203.00 | 16 940.00 | | 939 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 143.00 | | | 956 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 477.00 | 16 940.00 | | 130 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 13 636.00 | | 29 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | 13 636.00 | | 29 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 442.00 | 54 306.00 | 226 761.00 | 511 442.00 |
VI Groupe et associés | 286 979.00 | 286 979.00 | | 286 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 259.00 | 33 533.00 | 7 726.00 | 41 259.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 126.00 | 503 990.00 | 226 761.00 | 961 126.00 |