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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 2 029.00 | 5 081.00 | 7 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 110.00 | 2 029.00 | 5 081.00 | 7 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565 356.00 | 334 411.00 | 230 945.00 | 565 356.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 927.00 | 334 411.00 | 299 516.00 | 633 927.00 |
110 Total général Actif | 641 037.00 | 336 440.00 | 304 597.00 | 641 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 102.00 | 427 729.00 | | 230 102.00 |
230 Autres produits | 62 962.00 | 64 985.00 | | 62 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 064.00 | 492 714.00 | | 293 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 174.00 | 35 137.00 | | 106 174.00 |
242 Autres charges externes. | 172 071.00 | 158 865.00 | | 172 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 368.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 310.00 | 19 216.00 | | 31 310.00 |
252 Charges sociales | 9 864.00 | 9 896.00 | | 9 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 438.00 | | 1 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 101 614.00 | 230 676.00 | | 101 614.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 321.00 | 454 597.00 | | 424 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 257.00 | 38 117.00 | | -131 257.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 773.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -156 948.00 | 36 933.00 | | -156 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 854.00 | | | 62 854.00 |