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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 901.00 | 10 988.00 | 11 913.00 | 22 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 005.00 | 114 174.00 | 110 831.00 | 225 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 199.00 | 127 957.00 | 346 242.00 | 474 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 356.00 | | 309 356.00 | 309 356.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 242 211.00 | | 242 211.00 | 242 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 362.00 | | 599 362.00 | 599 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 561.00 | 127 957.00 | 945 604.00 | 1 073 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 15 000.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 54 654.00 | 24 951.00 | | 54 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 183.00 | 54 713.00 | | 102 183.00 |
DL TOTAL (I) | 376 947.00 | 294 764.00 | | 376 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 462.00 | 277 910.00 | | 269 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 995.00 | 15 739.00 | | 22 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 609.00 | 92 038.00 | | 125 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 511.00 | 83 769.00 | | 125 511.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | 4 510.00 | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 657.00 | 473 966.00 | | 568 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 604.00 | 768 730.00 | | 945 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 359.00 | 83 873.00 | | 210 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 604.00 | | 69 595.00 | 404 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 295.00 | | | 189 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 216.00 | | 64 689.00 | 183 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 092.00 | | 4 906.00 | 32 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 671.00 | 54 287.00 | 127 957.00 | 73 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 380.00 | 2 795.00 | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 256.00 | 53 907.00 | 125 162.00 | 71 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 309 356.00 | 309 356.00 | | 309 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 462.00 | 59 103.00 | 210 359.00 | 269 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 788.00 | 319 303.00 | 1 485.00 | 320 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 657.00 | 358 298.00 | 210 359.00 | 568 657.00 |