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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 416.00 | | 1 122 416.00 | 1 122 416.00 |
BZ Autres créances | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CF Disponibilités | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 456.00 | | 1 206 456.00 | 1 206 456.00 |
CU Autres participations | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 495.00 | 67 826.00 | | 98 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 879.00 | 90 669.00 | | 161 879.00 |
DL TOTAL (I) | 370 375.00 | 268 495.00 | | 370 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 053.00 | 637 776.00 | | 524 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 668.00 | 807.00 | | 83 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 081.00 | 866 943.00 | | 836 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 456.00 | 1 135 438.00 | | 1 206 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 997.00 | 258 284.00 | | 342 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | -10 951.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 003.00 | 140 003.00 | | 180 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 123.00 | 49 334.00 | | 18 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 879.00 | 90 669.00 | | 161 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 416.00 | | | 1 122 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 416.00 | | | 1 122 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 140 000.00 | 80 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VC Groupe et associés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 659.00 | 115 575.00 | 408 085.00 | 523 659.00 |
VI Groupe et associés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 081.00 | 342 997.00 | 488 085.00 | 836 081.00 |