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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 333.00 | 2 318.00 | 9 015.00 | 11 333.00 |
BN En cours de production de biens | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 136.00 | | 229 136.00 | 229 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 124.00 | 2 318.00 | 349 806.00 | 352 124.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 956.00 | -305 805.00 | | -530 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 125.00 | -225 151.00 | | -230 125.00 |
DL TOTAL (I) | -760 081.00 | -529 956.00 | | -760 081.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 57 025.00 | | 49 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 651.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 17 567.00 | 9 849.00 | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 887.00 | 1 105 026.00 | | 1 109 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 806.00 | 575 069.00 | | 349 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 33 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 295.00 | 147 655.00 | | 33 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 420.00 | 372 807.00 | | 263 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 125.00 | -225 151.00 | | -230 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 651.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 651.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 037 500.00 | 37 500.00 | 1 000 000.00 | 1 037 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VC Groupe et associés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 887.00 | 109 887.00 | 1 000 000.00 | 1 109 887.00 |