| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 2 088.00 | 3 466.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 406.00 | 2 088.00 | 28 317.00 | 30 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 586.00 | 2 088.00 | 133 498.00 | 135 586.00 |
CU Autres participations | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 874.00 | 11 185.00 | | 27 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 247.00 | 23 839.00 | | 65 247.00 |
DL TOTAL (I) | 94 221.00 | 36 124.00 | | 94 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 1 897.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 962.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 7 563.00 | | 26 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 277.00 | 12 421.00 | | 39 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 498.00 | 48 545.00 | | 133 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 277.00 | 12 421.00 | | 39 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 3 438.00 | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 881.00 | 51 852.00 | | 93 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 634.00 | 28 013.00 | | 28 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 247.00 | 23 839.00 | | 65 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 1 321.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 1 321.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |