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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 77 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 437.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 285.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 582.00 | |
BT Marchandises | | | 74 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 687.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 261 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 514.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 810.00 | 86 981.00 | | 128 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | 41 829.00 | | 14 736.00 |
DL TOTAL (I) | 154 546.00 | 139 810.00 | | 154 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 908.00 | 71 273.00 | | 44 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 185.00 | 24 275.00 | | 20 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 633.00 | 111 956.00 | | 147 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 11 918.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 968.00 | 244 164.00 | | 239 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 514.00 | 383 974.00 | | 394 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 205.00 | 199 256.00 | | 217 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 002.00 | | 95 784.00 | 97 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 008.00 | 500.00 | 181 278.00 | 11 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 500.00 | 178 549.00 | 11 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 273.00 | | 95 784.00 | 94 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 690.00 | 18 803.00 | 500.00 | 29 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 461.00 | 18 803.00 | 500.00 | 29 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 907.00 | 22 144.00 | 22 763.00 | 44 907.00 |
VI Groupe et associés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 968.00 | 217 205.00 | 22 763.00 | 239 968.00 |