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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 519.00 | 171.00 | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 3 903 121.00 | | 3 903 121.00 | 3 903 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 006.00 | 55 810.00 | 14 195.00 | 70 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 847.00 | 13 073.00 | 34 773.00 | 47 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 711.00 | 71 402.00 | 3 959 308.00 | 4 030 711.00 |
BT Marchandises | 567 895.00 | | 567 895.00 | 567 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
BZ Autres créances | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CF Disponibilités | 692 772.00 | | 692 772.00 | 692 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 884.00 | | 1 471 884.00 | 1 471 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 595.00 | 71 402.00 | 5 431 192.00 | 5 502 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 854.00 | -752 242.00 | | -1 106 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 318.00 | -354 611.00 | | -455 318.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 982.00 | -1 106 664.00 | | -1 561 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 904 581.00 | 3 701 542.00 | | 3 904 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 774.00 | 1 481 907.00 | | 2 279 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 489.00 | 154 445.00 | | 120 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 429.00 | 508 209.00 | | 336 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 284.00 | 92 614.00 | | 150 284.00 |
EA Autres dettes | 201 616.00 | 201 643.00 | | 201 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 175.00 | 6 140 363.00 | | 6 993 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 192.00 | 5 033 698.00 | | 5 431 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 658.00 | 1 085 355.00 | | 1 773 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 100 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 165 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 973.00 | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 973.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 1 112.00 | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 481.00 | 1 867.00 | | 13 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 811.00 | 2 979.00 | | 15 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 981.00 | -2 006.00 | | -11 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 357.00 | 4 717 107.00 | | 3 223 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 675.00 | 5 071 719.00 | | 3 678 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 319.00 | -354 611.00 | | -455 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 400.00 | | 18 312.00 | 4 012 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903 121.00 | | 2 691.00 | 3 903 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 233.00 | | 15 621.00 | 102 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 349.00 | 37 054.00 | | 34 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | 34 535.00 | | 34 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 904 581.00 | | | 3 904 581.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 505.00 | 6 061.00 | 14 444.00 | 20 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 430.00 | 336 430.00 | | 336 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 616.00 | 201 616.00 | | 201 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 775.00 | 133 957.00 | 1 383 631.00 | 2 279 775.00 |
VI Groupe et associés | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 900.00 | | | 872 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
VP Divers | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 363.00 | 211 217.00 | 5 146.00 | 216 363.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 176.00 | 928 333.00 | 1 398 075.00 | 6 993 176.00 |