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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
CU Autres participations | 185 685.00 | | 185 685.00 | 185 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 685.00 | | 2 870.00 | 185 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 685.00 | | 2 870.00 | 185 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 854.00 | 1 617.00 | | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854.00 | 1 617.00 | | 4 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 768.00 | 18 744.00 | 38 023.00 | 56 768.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597.00 | 727.00 | 2 870.00 | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 351.00 | 47 327.00 | 38 023.00 | 85 351.00 |