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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 092.00 | 21 286.00 | 10 806.00 | 32 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 625.00 | 3 411.00 | 4 214.00 | 7 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 142.00 | 36 061.00 | 144 081.00 | 180 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 840.00 | 36 061.00 | 278 779.00 | 314 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 6 536.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 222.00 | 44 269.00 | | 37 222.00 |
DL TOTAL (I) | 106 827.00 | 109 605.00 | | 106 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 024.00 | 80 000.00 | | 80 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 998.00 | 50 470.00 | | 35 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 11 923.00 | | 23 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 466.00 | 17 748.00 | | 32 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 952.00 | 160 141.00 | | 171 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 779.00 | 269 746.00 | | 278 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 892.00 | 160 141.00 | | 111 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 180 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 39 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 924.00 | 8 477.00 | 3 340.00 | 30 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | 8 476.00 | 3 340.00 | 19 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 024.00 | 19 964.00 | 60 060.00 | 80 024.00 |
VI Groupe et associés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 953.00 | 111 893.00 | 60 060.00 | 171 953.00 |