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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 216.00 | 2 443.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 396.00 | 2 515.00 | 10 882.00 | 13 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 175.00 | 2 731.00 | 2 770 444.00 | 2 773 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 839.00 | | 881 839.00 | 881 839.00 |
BZ Autres créances | 2 272 113.00 | | 2 272 113.00 | 2 272 113.00 |
CF Disponibilités | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 442.00 | | 3 442 442.00 | 3 442 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 617.00 | 2 731.00 | 6 212 887.00 | 6 215 617.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 398.00 | | | -16 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 860.00 | -16 398.00 | | 2 572 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 463.00 | 2 684 602.00 | | 5 257 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 76 437.00 | | 100 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 404.00 | | | 587 404.00 |
EA Autres dettes | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 424.00 | 76 437.00 | | 955 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 887.00 | 2 761 040.00 | | 6 212 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 424.00 | 76 437.00 | | 955 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 120.00 | | 16 055.00 | 2 757 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 120.00 | | | 2 757 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 731.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 404.00 | 587 404.00 | | 587 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 332.00 | 267 332.00 | | 267 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
UX Autres créances clients | 881 839.00 | 881 839.00 | | 881 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272 113.00 | 2 272 113.00 | | 2 272 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 751.00 | 3 155 631.00 | 57 120.00 | 3 212 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 424.00 | 955 424.00 | | 955 424.00 |