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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AN Terrains | 500 177.00 | | 500 177.00 | 500 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 192.00 | | 3 116 192.00 | 3 116 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BZ Autres créances | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CF Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 725.00 | | 3 252 725.00 | 3 252 725.00 |
CU Autres participations | 2 363 015.00 | | 2 363 015.00 | 2 363 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 5 000.00 | | 3 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 004.00 | | | -56 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 351.00 | -56 004.00 | | 24 351.00 |
DK Provisions réglementées | 2 293.00 | 693.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 639.00 | -50 311.00 | | 3 250 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 113.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 275 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 9 772.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 1 330.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086.00 | 3 286 214.00 | | 2 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 725.00 | 3 235 903.00 | | 3 252 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086.00 | 11 214.00 | | 2 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 693.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 218.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -1 218.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 166.00 | 31 868.00 | | 45 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815.00 | 87 872.00 | | 20 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 351.00 | -56 004.00 | | 24 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 192.00 | | | 3 116 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 177.00 | | | 500 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 015.00 | | | 2 363 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693.00 | 1 600.00 | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 1 600.00 | | 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |