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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 210.00 | 14 591.00 | 11 619.00 | 26 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 12 329.00 | 17 853.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 033.00 | 27 072.00 | 79 960.00 | 107 033.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BT Marchandises | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 040.00 | | 178 040.00 | 178 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 073.00 | 27 072.00 | 258 001.00 | 285 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
EA Autres dettes | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 001.00 | | | 258 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 251.00 | | 8 782.00 | 103 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 107 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 56 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 610.00 | | 8 782.00 | 52 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 912.00 | 10 522.00 | 3 361.00 | 19 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | 10 522.00 | 3 361.00 | 19 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 550.00 | -6 550.00 | | -6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 225.00 | 26 037.00 | 188.00 | 26 225.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
YT Sous‐traitance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |