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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 405.00 | 3 277.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 015.00 | 31 957.00 | 132 057.00 | 164 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 370.00 | 163 749.00 | 448 620.00 | 612 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 349.00 | 196 112.00 | 592 237.00 | 788 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BT Marchandises | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 031.00 | | 237 031.00 | 237 031.00 |
BZ Autres créances | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CF Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 875.00 | | 363 875.00 | 363 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 224.00 | 196 112.00 | 956 112.00 | 1 152 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 436.00 | | | -120 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 776.00 | | | -135 776.00 |
DL TOTAL (I) | -246 212.00 | | | -246 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 865.00 | | | 712 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 553.00 | | | 340 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 324.00 | | | 1 202 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 112.00 | | | 956 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 657.00 | | | 632 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 718.00 | | 1 503 718.00 | 1 503 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 394.00 | | 1 593 394.00 | 1 593 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 101.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 211.00 | | | 1 609 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 988.00 | | | 1 744 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 776.00 | | | -135 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 509.00 | | 57 876.00 | 730 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 788 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 115.00 | | 52 270.00 | 724 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | 1 923.00 | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 925.00 | 96 187.00 | | 99 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 925.00 | 95 782.00 | | 99 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 553.00 | 340 553.00 | | 340 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 237 032.00 | 237 032.00 | | 237 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 866.00 | 143 199.00 | 527 113.00 | 712 866.00 |
VI Groupe et associés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 969.00 | 263 688.00 | 8 281.00 | 271 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 325.00 | 632 657.00 | 527 113.00 | 1 202 325.00 |