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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 538.00 | 8 738.00 | 54 800.00 | 63 538.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 138.00 | 8 738.00 | 98 400.00 | 107 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
072 Créances – Autres | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
084 Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
110 Total général Actif | 169 945.00 | 8 738.00 | 161 207.00 | 169 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 831.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 227.00 | | | 192 227.00 |
242 Autres charges externes. | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
252 Charges sociales | 868.00 | | | 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
262 Autres charges | 941.00 | | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |