| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 437.00 | 167.00 | 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 157.00 | 278.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 3 205.00 | 2 682.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 667.00 | 4 799.00 | 4 868.00 | 9 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 112.00 | | 176 112.00 | 176 112.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 580 980.00 | | 580 980.00 | 580 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 816.00 | | 791 816.00 | 791 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 483.00 | 4 799.00 | 796 684.00 | 801 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
DL TOTAL (I) | 413 208.00 | | | 413 208.00 |
DP Provisions pour risques | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 691.00 | | | 141 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 204.00 | | | 324 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 683.00 | | | 796 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 390.00 | | | 302 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 250.00 | | 417.00 | 9 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | | 417.00 | 5 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 2 506.00 | | 2 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 680.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 827.00 | | 1 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 806.00 | 9 992.00 | 21 814.00 | 31 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 837.00 | 190 837.00 | | 190 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 578.00 | 190 837.00 | 1 741.00 | 192 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 204.00 | 302 390.00 | 21 814.00 | 324 204.00 |