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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 828.00 | | 7 911 828.00 | 7 911 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
CF Disponibilités | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 772.00 | | 8 170 772.00 | 8 170 772.00 |
CU Autres participations | 7 911 828.00 | | 7 911 828.00 | 7 911 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 749 915.00 | 4 749 915.00 | | 4 749 915.00 |
DH Report à nouveau | -144 230.00 | -61 102.00 | | -144 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 204.00 | -83 128.00 | | -113 204.00 |
DK Provisions réglementées | 153 127.00 | 89 764.00 | | 153 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 608.00 | 4 695 449.00 | | 4 645 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 230.00 | 3 376 993.00 | | 3 511 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 78 574.00 | | 13 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 525 164.00 | 3 460 967.00 | | 3 525 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 772.00 | 8 156 416.00 | | 8 170 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 164.00 | 83 974.00 | | 3 525 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 363.00 | -63 363.00 | | -63 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 162 370.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 204.00 | 245 498.00 | | 113 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 204.00 | -83 128.00 | | -113 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 828.00 | | | 7 911 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 911 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911 828.00 | | | 7 911 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 764.00 | 63 363.00 | | 89 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 764.00 | 63 363.00 | | 89 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 230.00 | 3 511 230.00 | | 3 511 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 164.00 | 3 525 164.00 | | 3 525 164.00 |