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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 322.00 | 3 793.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 264.00 | 3 322.00 | 24 941.00 | 28 264.00 |
BT Marchandises | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 977.00 | 413 464.00 | 426 512.00 | 839 977.00 |
BZ Autres créances | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
CF Disponibilités | 437 578.00 | | 437 578.00 | 437 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 223.00 | 413 464.00 | 1 161 758.00 | 1 575 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 486.00 | 416 787.00 | 1 186 699.00 | 1 603 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 068.00 | 33 007.00 | | 80 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | 47 061.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 86 681.00 | 85 568.00 | | 86 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 044.00 | 7 779.00 | | 33 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 713.00 | 466 842.00 | | 629 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 502.00 | 184 277.00 | | 303 502.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | 470.00 | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 018.00 | 779 868.00 | | 1 100 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 699.00 | 865 436.00 | | 1 186 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 018.00 | 779 368.00 | | 980 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753.00 | | 15 510.00 | 12 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | 2 910.00 | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 12 600.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 1 455.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 455.00 | | 1 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413 464.00 | | | 413 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 464.00 | | | 413 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 464.00 | | | 413 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 713.00 | 629 713.00 | | 629 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
UX Autres créances clients | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 319.00 | 763 319.00 | | 763 319.00 |
VB T. V. A. | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 691.00 | 987 543.00 | 21 148.00 | 1 008 691.00 |
VW T.V.A. | 245 330.00 | 245 330.00 | | 245 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 018.00 | 980 018.00 | 120 000.00 | 1 100 018.00 |