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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 243.00 | 1 821.00 | 2 064.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 518 173.00 | 16 987.00 | 1 501 186.00 | 1 518 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 307.00 | 4 898.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 350.00 | 2 234.00 | 35 116.00 | 37 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 652 792.00 | 19 770.00 | 1 633 022.00 | 1 652 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
CF Disponibilités | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 305.00 | | 129 305.00 | 129 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 097.00 | 19 770.00 | 1 762 327.00 | 1 782 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 3 777 060.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 751.00 | | | -62 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 877.00 | -62 751.00 | | -72 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 372.00 | 3 714 309.00 | | 1 464 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 989.00 | 3 406.00 | | 274 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 15 545.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 955.00 | 18 951.00 | | 297 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 327.00 | 3 733 260.00 | | 1 762 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 955.00 | 18 951.00 | | 297 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | 1 083.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 1 083.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 1 083.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 923.00 | 1 084.00 | | 79 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 800.00 | 9 160.00 | | 152 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 877.00 | -8 076.00 | | -72 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 739.00 | | 1 867 226.00 | 1 393 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 173.00 | 1 652 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608 173.00 | 1 650 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 739.00 | | 1 865 162.00 | 1 393 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 274 989.00 | 274 989.00 | | 274 989.00 |
VP Divers | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 955.00 | 297 955.00 | | 297 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 1 218.00 | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 885.00 | 3 764.00 | | 11 885.00 |
ST Autres comptes | 26 726.00 | 4 167.00 | | 26 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32.00 | | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | 1 218.00 | | 5 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 647.00 | 7 931.00 | | 38 647.00 |