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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 837.00 | 73 329.00 | 102 509.00 | 175 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 942.00 | 73 329.00 | 2 033 614.00 | 2 106 942.00 |
BT Marchandises | 236 991.00 | | 236 991.00 | 236 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
CF Disponibilités | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 831.00 | | 668 831.00 | 668 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 773.00 | 73 329.00 | 2 702 445.00 | 2 775 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 213.00 | 188 008.00 | | 244 213.00 |
DL TOTAL (I) | 532 222.00 | 288 008.00 | | 532 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 194.00 | 1 811 161.00 | | 1 651 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 439.00 | 151 567.00 | | 153 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 179.00 | 205 917.00 | | 233 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 923.00 | 106 484.00 | | 126 923.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 5 166.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 223.00 | 2 280 296.00 | | 2 170 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 445.00 | 2 568 305.00 | | 2 702 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 426.00 | 629 102.00 | | 680 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 355.00 | | 23 587.00 | 2 083 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 150.00 | | 22 687.00 | 153 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 900.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 400.00 | 31 929.00 | | 41 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | 31 929.00 | | 41 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 179.00 | 233 179.00 | | 233 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 194.00 | 161 397.00 | 660 140.00 | 1 651 194.00 |
VI Groupe et associés | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 618.00 | 69 458.00 | 160.00 | 69 618.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 223.00 | 680 426.00 | 660 140.00 | 2 170 223.00 |