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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 983.00 | 21 122.00 | 82 861.00 | 103 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 855.00 | 2 204.00 | 34 651.00 | 36 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 937.00 | 23 326.00 | 117 612.00 | 140 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
CF Disponibilités | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 829.00 | | 278 829.00 | 278 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 766.00 | 23 326.00 | 396 441.00 | 419 766.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 463.00 | 35 169.00 | | 74 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 446.00 | 39 294.00 | | 61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 146 909.00 | 85 463.00 | | 146 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 810.00 | 63 978.00 | | 56 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 148.00 | 124 014.00 | | 169 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | 15 847.00 | | 23 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 532.00 | 203 839.00 | | 249 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 441.00 | 289 302.00 | | 396 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 340.00 | 203 839.00 | | 210 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 611 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | 3 150.00 | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -3 150.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 9 623.00 | | 17 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 285.00 | 566 704.00 | | 637 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 839.00 | 527 409.00 | | 575 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 446.00 | 39 294.00 | | 61 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 725.00 | | 84 668.00 | 76 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 456.00 | 140 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 456.00 | 140 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 626.00 | | 84 668.00 | 76 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | 10 642.00 | 3 233.00 | 15 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 916.00 | 10 642.00 | 3 233.00 | 15 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VC Groupe et associés | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 658.00 | 12 466.00 | 39 192.00 | 51 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 526.00 | 181 526.00 | | 181 526.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 532.00 | 210 340.00 | 39 192.00 | 249 532.00 |