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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 138 588.00 | | 138 588.00 | 138 588.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 23 819.00 | 1 704 040.00 | | 23 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 112.00 | -222.00 | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 61 680.00 | 1 717 569.00 | | 61 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 120 743.00 | | 23 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 223.00 | 23 207.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 383.00 | 143 950.00 | | 96 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 063.00 | 1 861 518.00 | | 158 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 383.00 | 143 950.00 | | 96 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 272.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 272.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | -272.00 | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 20.00 | | 14 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 036.00 | 318 987.00 | | 72 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 924.00 | 319 209.00 | | 47 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 112.00 | -222.00 | | 24 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VI Groupe et associés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 299.00 | 19 662.00 | | 22 299.00 |
ST Autres comptes | 8 167.00 | 8 793.00 | | 8 167.00 |
YT Sous‐traitance | | 290 246.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 216.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | 216.00 | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 48 064.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 920.00 | 5 896.00 | | 4 920.00 |
ZE Dividendes | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 466.00 | 318 701.00 | | 30 466.00 |