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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 624.00 | 275.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 30 018.00 | 37 735.00 | 67 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 701.00 | 30 642.00 | 128 059.00 | 158 701.00 |
BT Marchandises | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CF Disponibilités | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 414.00 | | 147 414.00 | 147 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 114.00 | 30 642.00 | 275 472.00 | 306 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 074.00 | | | -24 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | -11 233.00 | | | -11 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 706.00 | | | 286 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 472.00 | | | 275 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 753.00 | | | 192 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 139.00 | | | 329 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 507.00 | | 2 194.00 | 156 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 458.00 | | 2 194.00 | 66 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | 7 832.00 | | 22 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 810.00 | 7 832.00 | | 22 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 103 559.00 | | 103 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 711.00 | 38 758.00 | 93 953.00 | 132 711.00 |
VI Groupe et associés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 834.00 | 30 785.00 | 49.00 | 30 834.00 |
VW T.V.A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 706.00 | 192 753.00 | 93 953.00 | 286 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |