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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 694.00 | 1 306.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 2 049.00 | 4 061.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 215.00 | 106 651.00 | 124 564.00 | 231 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 956.00 | 109 394.00 | 1 627 562.00 | 1 736 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 656 773.00 | | 656 773.00 | 656 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 337.00 | | 698 337.00 | 698 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 293.00 | 109 394.00 | 2 325 899.00 | 2 435 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 788.00 | 245 194.00 | | 234 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 577.00 | -10 406.00 | | 313 577.00 |
DL TOTAL (I) | 559 365.00 | 245 788.00 | | 559 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 047.00 | 1 509 703.00 | | 1 337 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 323.00 | 126 832.00 | | 98 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 986.00 | 134 451.00 | | 145 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 177.00 | 123 629.00 | | 185 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 533.00 | 1 894 615.00 | | 1 766 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 899.00 | 2 140 403.00 | | 2 325 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 769.00 | | 43 209.00 | 1 697 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 47 631.00 | 4 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 022.00 | | 1 736 956.00 | 4 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 000.00 | | | 1 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 138.00 | | 39 187.00 | 198 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 631.00 | | 4 022.00 | 47 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 555.00 | 47 839.00 | | 61 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 667.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | 47 174.00 | | 61 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
UX Autres créances clients | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 464.00 | 4 347.00 | 423 117.00 | 427 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 508.00 | 200 455.00 | 705 658.00 | 908 508.00 |
VI Groupe et associés | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 896.00 | | | 197 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 880.00 | 30 249.00 | 47 631.00 | 77 880.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 459.00 | 634 289.00 | 1 128 775.00 | 1 765 459.00 |