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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 400.00 | | 1 661 400.00 | 1 661 400.00 |
BZ Autres créances | 571 582.00 | | 571 582.00 | 571 582.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 994.00 | | 2 246 994.00 | 2 246 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 661 400.00 | | 1 661 400.00 | 1 661 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 6 672.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 13 596.00 | 54.00 | | 13 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 912.00 | 140 570.00 | | 85 912.00 |
DL TOTAL (I) | 873 209.00 | 907 296.00 | | 873 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 875.00 | 1 230 233.00 | | 1 371 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 872.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 785.00 | 1 232 105.00 | | 1 373 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 994.00 | 2 139 401.00 | | 2 246 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 785.00 | 1 232 105.00 | | 1 373 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 456.00 | 160 000.00 | | 110 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 543.00 | 19 430.00 | | 24 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 913.00 | 140 570.00 | | 85 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 400.00 | | 149 000.00 | 1 512 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 400.00 | | 149 000.00 | 1 512 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 571 456.00 | 571 456.00 | | 571 456.00 |
VI Groupe et associés | 611 876.00 | 611 876.00 | | 611 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 582.00 | 571 582.00 | | 571 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 785.00 | 1 373 785.00 | | 1 373 785.00 |