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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 168 654.00 | 49 524.00 | 119 129.00 | 168 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 769.00 | 56 862.00 | 120 906.00 | 177 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 250.00 | 23 402.00 | 38 848.00 | 62 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 967.00 | 129 789.00 | 361 177.00 | 490 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BT Marchandises | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
CF Disponibilités | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 024.00 | | 167 024.00 | 167 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 991.00 | 129 789.00 | 528 202.00 | 657 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 954.00 | | | -316 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | -269 885.00 | | | -269 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 969.00 | | | 737 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 087.00 | | | 798 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 202.00 | | | 528 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 087.00 | | | 798 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 789.00 | | 573 789.00 | 573 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 789.00 | | 573 789.00 | 573 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 972.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 933.00 | | | -17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 002.00 | | | 607 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 933.00 | | | 599 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 574.00 | | 392.00 | 490 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 674.00 | | | 408 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 392.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 817.00 | 44 972.00 | | 84 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 817.00 | 44 972.00 | | 84 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 969.00 | 737 969.00 | | 737 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 053.00 | 88 760.00 | 7 292.00 | 96 053.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 087.00 | 798 087.00 | | 798 087.00 |