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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | 2 360.00 | 4 110.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 041.00 | | 238 041.00 | 238 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 511.00 | 2 360.00 | 242 151.00 | 244 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 878.00 | | 2 916 878.00 | 2 916 878.00 |
BZ Autres créances | 2 163 791.00 | | 2 163 791.00 | 2 163 791.00 |
CF Disponibilités | 5 178 544.00 | | 5 178 544.00 | 5 178 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 294 003.00 | | 10 294 003.00 | 10 294 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 514.00 | 2 360.00 | 10 536 154.00 | 10 538 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 041.00 | | | 238 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 126.00 | -236.00 | | 632 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 714.00 | 722 361.00 | | 1 187 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 839.00 | 872 126.00 | | 1 984 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 969.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241 982.00 | 638 177.00 | | 6 241 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 514.00 | 958 741.00 | | 2 244 514.00 |
EA Autres dettes | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 551 315.00 | 1 597 888.00 | | 8 551 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 154.00 | 2 470 014.00 | | 10 536 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 547 079.00 | 1 597 888.00 | | 8 547 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 969.00 | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 766 400.00 | 2 810 930.00 | 18 577 330.00 | 15 766 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 766 400.00 | 2 810 930.00 | 18 577 330.00 | 15 766 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 578 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 297 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 006 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 672.00 | 280 826.00 | | 384 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 578 754.00 | 8 651 363.00 | | 18 578 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 391 040.00 | 7 929 002.00 | | 17 391 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 714.00 | 722 361.00 | | 1 187 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757.00 | 241 754.00 | | 2 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | 3 713.00 | | 2 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 238 041.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 1 251.00 | 2 360.00 | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 251.00 | 2 360.00 | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241 982.00 | 6 241 022.00 | 960.00 | 6 241 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244 514.00 | 2 244 514.00 | | 2 244 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 197.00 | 60 921.00 | 3 276.00 | 64 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 041.00 | 238 041.00 | | 238 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 878.00 | 2 916 878.00 | | 2 916 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 791.00 | 2 163 791.00 | | 2 163 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 500.00 | 5 353 500.00 | | 5 353 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 551 315.00 | 8 547 079.00 | 4 236.00 | 8 551 315.00 |