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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 960.00 | 3 180.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140.00 | 960.00 | 3 180.00 | 4 140.00 |
BP En cours de production de services | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 708.00 | 960.00 | 105 748.00 | 106 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 200.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 790.00 | -9 122.00 | | -8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 333.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 25 636.00 | 21 410.00 | | 25 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | 56.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | 20 186.00 | | 19 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 20 610.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864.00 | 7 752.00 | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 112.00 | 64 494.00 | | 80 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 748.00 | 85 904.00 | | 105 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 955.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -955.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 058.00 | 13 317.00 | | 47 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 232.00 | 12 984.00 | | 43 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825.00 | 333.00 | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 828.00 | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 828.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VP Divers | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |