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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 267 431.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 549 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 951 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 610 812.00 | | 3 610 812.00 | 3 610 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 303 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 072 117.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 485 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 423 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 133 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 842 557.00 | | 3 842 557.00 | 3 842 557.00 |
CF Disponibilités | | | 14 373 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 417 128.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 184 742.00 | | 2 184 742.00 | 2 184 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 489 245.00 | |
CU Autres participations | 38 434 395.00 | | 38 434 395.00 | 38 434 395.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 429 459.00 | | 429 459.00 | 429 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 605 439.00 | 28 474 003.00 | | 28 605 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 026.00 | 3 934.00 | | 258 026.00 |
DG Autres réserves | 12 643 067.00 | 8 168 790.00 | | 12 643 067.00 |
DH Report à nouveau | 4 115 384.00 | -712 361.00 | | 4 115 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 254 455.00 | 5 081 837.00 | | 4 254 455.00 |
DK Provisions réglementées | 754 821.00 | 702 866.00 | | 754 821.00 |
DL TOTAL (I) | 46 877 928.00 | 41 135 814.00 | | 46 877 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 578 156.00 | 1 384 145.00 | | 1 578 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578 156.00 | 1 384 145.00 | | 1 578 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 437 606.00 | 10 236 411.00 | | 10 437 606.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206 097.00 | 146 888.00 | | 206 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 765 848.00 | 20 578 414.00 | | 24 765 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 664 456.00 | 30 959 240.00 | | 35 664 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136 499.00 | 14 720 769.00 | | 14 136 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 134.00 | 139 985.00 | | 275 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 313.00 | 528 521.00 | | 891 313.00 |
EA Autres dettes | 8 232 205.00 | 3 003 139.00 | | 8 232 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 013 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 033 160.00 | 49 696 276.00 | | 58 033 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 489 245.00 | 92 216 236.00 | | 106 489 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 590 859.00 | 4 493 021.00 | | 5 590 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 528 787.00 | |
FG Production vendue services | 342 420.00 | 549 000.00 | 891 420.00 | 342 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 528 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 915 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -74 231 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 276 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -510 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 058 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -94 373 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 542 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 620 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 694 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 866.00 | 11 072.00 | | 374 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 955.00 | 36 374.00 | | 51 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -508 269.00 | -12 770.00 | | -508 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 403.00 | -1 698.00 | | -133 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 175 062.00 | -1 654 464.00 | | -2 175 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 910.00 | 7 109 347.00 | | 6 550 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 454.00 | 2 027 510.00 | | 2 296 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254 455.00 | 5 081 837.00 | | 4 254 455.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 590 859.00 | 4 493 021.00 | | 5 590 859.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 590 859.00 | 4 493 021.00 | | 5 590 859.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 590 859.00 | 4 493 021.00 | | 5 590 859.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 462 988.00 | | 9 817 178.00 | 53 462 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 260 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 280 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 443 331.00 | | 9 817 178.00 | 53 443 331.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 5 882.00 | | 2 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 5 882.00 | | 2 451.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 866.00 | 51 955.00 | | 702 866.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 844.00 | 23 314.00 | 27 844.00 | 27 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 710.00 | 75 269.00 | 27 844.00 | 730 710.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 437 606.00 | | 10 437 606.00 | 10 437 606.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 206 097.00 | | 206 097.00 | 206 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 313.00 | 891 313.00 | | 891 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 610 812.00 | | 3 610 812.00 | 3 610 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 215 302.00 | | 21 215 302.00 | 21 215 302.00 |
UX Autres créances clients | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 810.00 | 1 731 810.00 | | 1 731 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 765 848.00 | 5 698 235.00 | 19 067 613.00 | 24 765 848.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 940.00 | 1 886 826.00 | 24 826 114.00 | 26 712 940.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 576 725.00 | 6 865 409.00 | 29 711 316.00 | 36 576 725.00 |