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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 4 336.00 | 927.00 | 5 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 263.00 | 4 336.00 | 372 927.00 | 377 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
CF Disponibilités | 1 047 212.00 | | 1 047 212.00 | 1 047 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 573.00 | | 1 180 573.00 | 1 180 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 836.00 | 4 336.00 | 1 553 500.00 | 1 557 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 402 486.00 | 244 472.00 | | 402 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 137.00 | 208 014.00 | | 951 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 724.00 | 453 586.00 | | 1 354 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 363.00 | 201 065.00 | | 136 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 595.00 | 5 984.00 | | 48 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 2 558.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | 35 528.00 | | 3 470.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | 35 960.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 776.00 | 281 097.00 | | 198 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 500.00 | 734 684.00 | | 1 553 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 517.00 | | 16 159.00 | 361 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 377 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | | 1 159.00 | 4 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 15 000.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277.00 | 1 059.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 1 059.00 | | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 353.00 | 65 183.00 | 71 169.00 | 136 353.00 |
VI Groupe et associés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 776.00 | 127 607.00 | 71 169.00 | 198 776.00 |