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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 4 313.00 | 5 474.00 | 9 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 787.00 | 4 313.00 | 5 474.00 | 9 787.00 |
060 Stock marchandises | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 463.00 | | 229 463.00 | 229 463.00 |
110 Total général Actif | 239 251.00 | 4 313.00 | 234 937.00 | 239 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 808.00 | | | 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 697.00 | | | 462 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 322.00 | | | 529 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145 400.00 | | | -145 400.00 |
242 Autres charges externes. | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 791.00 | | | 453 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |