| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 8 556.00 | 5 444.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116.00 | 7 159.00 | 9 956.00 | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 20 624.00 | 13 982.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 722.00 | 36 339.00 | 84 382.00 | 120 722.00 |
BT Marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 579.00 | 36 339.00 | 192 240.00 | 228 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 050.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DH Report à nouveau | | -1 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 230.00 | 14 829.00 | | 51 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 77 694.00 | 28 184.00 | | 77 694.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 162.00 | 87 650.00 | | 72 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 7 366.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 3 568.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | 11 964.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 547.00 | 110 548.00 | | 96 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 240.00 | 138 732.00 | | 192 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 256.00 | 47 709.00 | | 38 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | 1 282.00 | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 896.00 | 162 370.00 | | 129 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 667.00 | 147 541.00 | | 78 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 230.00 | 14 829.00 | | 51 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 963.00 | | 6 758.00 | 113 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 963.00 | | 6 758.00 | 44 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 753.00 | 12 586.00 | | 23 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 756.00 | 2 800.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 9 786.00 | | 17 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 567.00 | 25 615.00 | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | 25 615.00 | | 6 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 162.00 | 19 805.00 | 52 358.00 | 72 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 547.00 | 38 256.00 | 58 291.00 | 96 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 1 367.00 | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | 4 211.00 | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 6 396.00 | 8 899.00 | | 6 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 568.00 | 14 217.00 | | 14 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | 1 367.00 | | 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 325.00 | 28 398.00 | | 7 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 503.00 | 12 505.00 | | 7 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 206.00 | 27 326.00 | | 25 206.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |