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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 466 949.00 | | 466 949.00 | 466 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 23 752.00 | 12 248.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 077.00 | 23 752.00 | 526 325.00 | 550 077.00 |
060 Stock marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
110 Total général Actif | 625 186.00 | 23 752.00 | 601 434.00 | 625 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
252 Charges sociales | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 641.00 | | | 231 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186.00 | | | 186.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 898.00 | | | -10 898.00 |