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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680.00 | 2 311.00 | 6 369.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 894.00 | 5 102.00 | 13 792.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 574.00 | 7 414.00 | 20 160.00 | 27 574.00 |
BT Marchandises | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
BZ Autres créances | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 170.00 | | 366 170.00 | 366 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 744.00 | 7 414.00 | 386 330.00 | 393 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 504.00 | 33 208.00 | | 43 504.00 |
DL TOTAL (I) | 75 912.00 | 38 708.00 | | 75 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 931.00 | 69 331.00 | | 124 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 539.00 | 64 285.00 | | 76 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 415.00 | 22 553.00 | | 55 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | 38 297.00 | | 53 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 419.00 | 194 466.00 | | 310 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 330.00 | 233 174.00 | | 386 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 845.00 | | 10 270.00 | 17 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 27 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 27 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | | 10 270.00 | 17 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | 3 772.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 3 772.00 | | 3 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VI Groupe et associés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 806.00 | | | 108 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 419.00 | 310 419.00 | | 310 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ST Autres comptes | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YT Sous‐traitance | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ZE Dividendes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |