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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 134.00 | | 466 134.00 | 466 134.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 078.00 | | 506 078.00 | 506 078.00 |
CU Autres participations | 363 790.00 | | 363 790.00 | 363 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
DH Report à nouveau | | -3 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 477.00 | 66 918.00 | | 22 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263.00 | 903.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 368 679.00 | 345 842.00 | | 368 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 828.00 | 117 700.00 | | 132 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 1 084.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 399.00 | 119 550.00 | | 137 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 078.00 | 465 392.00 | | 506 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 399.00 | 119 550.00 | | 137 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 294.00 | 70 865.00 | | 51 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 817.00 | 3 946.00 | | 28 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 477.00 | 66 918.00 | | 22 477.00 |