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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 9 180.00 | 23 820.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 9 583.00 | 36 417.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 000.00 | 18 763.00 | 60 237.00 | 79 000.00 |
BT Marchandises | 566 175.00 | | 566 175.00 | 566 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 624.00 | | 343 624.00 | 343 624.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 536 111.00 | | 536 111.00 | 536 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 022.00 | | 1 465 022.00 | 1 465 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 022.00 | 18 763.00 | 1 525 259.00 | 1 544 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 404.00 | 353 058.00 | | 399 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 816.00 | 189 203.00 | | 331 816.00 |
DL TOTAL (I) | 742 220.00 | 553 261.00 | | 742 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 257.00 | 295 022.00 | | 236 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 692.00 | 480 998.00 | | 374 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 342.00 | 77 458.00 | | 120 342.00 |
EA Autres dettes | 51 747.00 | 38 219.00 | | 51 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 039.00 | 891 696.00 | | 783 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 259.00 | 1 444 957.00 | | 1 525 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 765.00 | 656 696.00 | | 606 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 13 914.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 13 914.00 | | 4 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 692.00 | 374 692.00 | | 374 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
UX Autres créances clients | 343 624.00 | 343 624.00 | | 343 624.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 257.00 | 59 983.00 | 176 274.00 | 236 257.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 737.00 | 362 737.00 | | 362 737.00 |
VW T.V.A. | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 039.00 | 606 765.00 | 176 274.00 | 783 039.00 |