| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 246 615.00 | | 23 246 615.00 | 23 246 615.00 |
BZ Autres créances | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CF Disponibilités | 987 409.00 | | 987 409.00 | 987 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 043.00 | | 1 036 043.00 | 1 036 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 282 658.00 | | 24 282 658.00 | 24 282 658.00 |
CU Autres participations | 23 246 256.00 | | 23 246 256.00 | 23 246 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 224.00 | | | -136 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 861.00 | | | 351 861.00 |
DK Provisions réglementées | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
DL TOTAL (I) | 328 899.00 | | | 328 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 933 984.00 | | | 23 933 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 953 759.00 | | | 23 953 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 282 658.00 | | | 24 282 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 495.00 | 1 777 010.00 | 1 775 515.00 | -1 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 495.00 | 1 777 010.00 | 1 775 515.00 | -1 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 982.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 428.00 | | | 845 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 145.00 | | | 854 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 101.00 | | | 687 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 718.00 | | | 729 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 141.00 | | | 2 856 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 279.00 | | | 2 504 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 861.00 | | | 351 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 130 113.00 | | 5 847 862.00 | 18 130 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 23 246 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 360.00 | 23 246 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588 757.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 428.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 757.00 | | | 588 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 622.00 | | 1 806.00 | 138 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402 733.00 | | 5 846 057.00 | 17 402 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 384.00 | 46 982.00 | 290 365.00 | 243 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 178.00 | 39 146.00 | 172 324.00 | 133 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 206.00 | 7 835.00 | 118 041.00 | 110 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 933 984.00 | | 23 933 984.00 | 23 933 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 793 936.00 | | | 2 793 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 172.00 | -2 172.00 | | -2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 993.00 | 48 634.00 | 359.00 | 48 993.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 953 759.00 | 19 775.00 | 23 933 984.00 | 23 953 759.00 |