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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 6 982.00 | 1 049.00 | 8 032.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 645.00 | 1 254.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 929.00 | 20 202.00 | 13 726.00 | 33 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 049.00 | 28 830.00 | 32 219.00 | 61 049.00 |
BT Marchandises | 379 120.00 | 17 390.00 | 361 730.00 | 379 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 158.00 | 12 888.00 | 260 269.00 | 273 158.00 |
BZ Autres créances | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CF Disponibilités | 160 383.00 | | 160 383.00 | 160 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 650.00 | 30 278.00 | 876 371.00 | 906 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 699.00 | 59 108.00 | 908 591.00 | 967 699.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 220 058.00 | 225 812.00 | | 220 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 730.00 | 74 045.00 | | 128 730.00 |
DL TOTAL (I) | 411 488.00 | 362 558.00 | | 411 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 342.00 | 169 326.00 | | 221 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 893.00 | 152 788.00 | | 178 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 114.00 | 41 703.00 | | 54 114.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 4 974.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 102.00 | 406 463.00 | | 497 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 591.00 | 769 021.00 | | 908 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 836.00 | 275 120.00 | | 404 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 257 692.00 | 257 692.00 | | 257 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 342.00 | 129 075.00 | 92 267.00 | 221 342.00 |
VI Groupe et associés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 715.00 | 378 715.00 | | 378 715.00 |
VW T.V.A. | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 103.00 | 404 836.00 | 92 267.00 | 497 103.00 |