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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 281.00 | 3 643.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 669.00 | 281.00 | 71 388.00 | 71 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 452 496.00 | | 452 496.00 | 452 496.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 192.00 | | 486 192.00 | 486 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 861.00 | 281.00 | 557 580.00 | 557 861.00 |
CU Autres participations | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 073.00 | 119 326.00 | | 221 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 144.00 | 101 746.00 | | 110 144.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 171.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 332 572.00 | 222 344.00 | | 332 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 853.00 | 217 343.00 | | 167 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 1 062.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 10 571.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 008.00 | 228 976.00 | | 225 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 580.00 | 451 319.00 | | 557 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 924.00 | 156 020.00 | | 160 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 781.00 | 54 274.00 | | 50 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 144.00 | 101 746.00 | | 110 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 915.00 | | 53 754.00 | 17 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 915.00 | | 49 830.00 | 17 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171.00 | 85.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 85.00 | | 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 451 434.00 | 451 434.00 | | 451 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 775.00 | 49 864.00 | 117 911.00 | 167 775.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 405.00 | 468 405.00 | | 468 405.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 589.00 | 107 678.00 | 117 911.00 | 225 589.00 |