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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 639.00 | 1 527.00 | 13 112.00 | 14 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 563.00 | 145.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708.00 | 563.00 | 145.00 | 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
110 Total général Actif | 38 864.00 | 563.00 | 38 301.00 | 38 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
252 Charges sociales | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
280 Produits financiers | -116.00 | | | -116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216.00 | | | 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |