| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 058.00 | 1 742.00 | 4 800.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 822.00 | 3 058.00 | 1 764.00 | 4 822.00 |
060 Stock marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
110 Total général Actif | 18 171.00 | 3 058.00 | 15 113.00 | 18 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 113.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 494.00 | 72 970.00 | | 64 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 530.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 55.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 494.00 | 79 555.00 | | 67 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569.00 | 1 972.00 | | 1 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
242 Autres charges externes. | 26 797.00 | 31 090.00 | | 26 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 5 015.00 | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 621.00 | 31 200.00 | | 29 621.00 |
252 Charges sociales | 10 338.00 | 11 137.00 | | 10 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 875.00 | 81 375.00 | | 68 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 381.00 | -1 820.00 | | -1 381.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 383.00 | -1 831.00 | | -1 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 559.00 | | | 1 559.00 |