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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 599.00 | 5 401.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 326.00 | 30 730.00 | 53 596.00 | 84 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 028.00 | 35 330.00 | 64 698.00 | 100 028.00 |
BT Marchandises | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
BZ Autres créances | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 657.00 | | 305 657.00 | 305 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 685.00 | 35 330.00 | 370 355.00 | 405 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 003.00 | | | -15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 112.00 | | | 320 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 355.00 | | | 370 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 528.00 | | 500.00 | 99 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | | 500.00 | 83 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 11 335.00 | | 23 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 1 429.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 9 906.00 | | 20 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 410.00 | 34 793.00 | 132 617.00 | 167 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 877.00 | 79 376.00 | 5 502.00 | 84 877.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 112.00 | 187 495.00 | 132 617.00 | 320 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |