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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 2 238.00 | 4 155.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 304.00 | 2 661.00 | 6 643.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 697.00 | 4 899.00 | 40 798.00 | 45 697.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 231.00 | 4 899.00 | 85 332.00 | 90 231.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 048.00 | | | -21 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 743.00 | -21 048.00 | | -25 743.00 |
DL TOTAL (I) | -45 791.00 | -20 048.00 | | -45 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 763.00 | 55 613.00 | | 69 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 18 252.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 027.00 | 9 634.00 | | 8 027.00 |
EA Autres dettes | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 123.00 | 84 410.00 | | 131 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 332.00 | 64 361.00 | | 85 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 249.00 | 40 559.00 | | 73 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 113.00 | 46.00 | | 12 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 393.00 | 46.00 | | 15 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 381.00 | -46.00 | | -15 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 536.00 | 71 701.00 | | 57 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 279.00 | 92 749.00 | | 83 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 743.00 | -21 048.00 | | -25 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 45 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 15 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 3 069.00 | 220.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 3 069.00 | 220.00 | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 763.00 | 11 889.00 | 50 856.00 | 69 763.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 123.00 | 73 249.00 | 50 856.00 | 131 123.00 |